K/3 ERP 供应链管理
本方案是为期望用信息化手段快速规范和优化采购、仓存、销售业务流程,提高业务运作效率,将信息化建设从财务管理拓展到业务管理,把财务管理人员从事后的核算者转变成事前、事中的控制者,及时把握经营信息,降低经营风险的企业而设计的。
一、客户需求
这类企业的管理困惑是:基础管理薄弱、流程与制度不规范;业务处理效率低、部门职责不清晰;财务与业务脱节,经营分析滞后等。
企业需要及时掌握企业生产、库存等情况,快速响应客户需求,有效管理控制销售价格,管理订单、发货、出库、开票全过程。随着企业采购品种增加、供应商激增,企业需要有效的管理采购价格和供应商,管理订单、收货等全过程,提高采购透明度,杜绝“黑箱”操作,保障物资供应,降低采购成本。企业需要采用有效的管理工具和方法,配合采购、销售、生产等业务控制物料收发,随时掌握库存,做到账实相符,防止呆滞料和库存积压,减低库存成本,为企业决策提供相关数据支持。
二、业务流程
销售管理:提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务处理;支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务,帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
采购管理:提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务处理;支持供应商、价格、批号等多种采购业务,帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。
库存管理:提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务处理,支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功能,帮助企业实现仓库管理全过程的信息流、物流、资金流的有效的管理和控制。
存货核算:提供与销售、采购、库存集成的入/出库核算,支持多种成本计价方式,支持成本调整和暂估入库等多种业务处理,帮助企业快速确定存货出入库的成本。
应付款管理:实现应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表。
应收款管理:实现应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表。
财务会计:提供总帐、报表、固定资产、现金管理、工资管理、现金流量表等功能。
三、解决方案业务价值
销售管理―通过订单全程跟踪,及时掌握订单执行情况;可以全面掌握库存、信用、生产情况,及时响应客户需求签单,提高客户满意度;可以有效管理控制销售价格,控制信用,加速资金回收,控制资金风险;为管理层决策提供全面的分析报表。
采购管理―可以在系统全面管理采购流程,有效管理采购价格和供应商,控制采购价格和数量,增强采购透明度,降低采购成本;通过采购订单全程跟踪表,及时掌握订单执行情况,控制订单按期保质交货;为管理层决策及时提供全面的采购分析报表。
仓存管理―提供的库存预警、呆滞料分析、库龄分析、保质期管理,有效防止库存浪费和积压;通过即时库存查询,时刻做到库存家底清楚;结合应用采购、销售等系统,有效控制物料收发,有效降低库存;通过系统提供库存盘点,保证账实相符;
财务监控―企业实现财务供应链的集成管理,加强内部控制,全面掌控企业营运状况,降低企业经营风险;
管理决策―可以根据系统提供的各种分析报表,及时得到经营决策的信息,为正确决策提供有力支持。